Chỉ Báo MACD Là Gì? Cách Sử Dụng Chỉ Báo MACD Hiệu Quả
Chỉ báo MACD là đường trung bình động hội tụ phân kỳ, giúp xác định xu hướng giá qua 2 yếu tố phân kỳ và hội tụ, đồng thời xác định mức độ mạnh, yếu của xu hướng tăng và giảm giá. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết đến các bạn về đường MACD. Cùng chúng tôi tìm hiểu tại đây nhé!
Chỉ báo MACD là đường trung bình hội tụ phân kỳ xác định xu hướng giá và mức mạnh yếu
Ý nghĩa đường MACD trong giao dịch chứng khoán
Nếu đường MA là đường trung bình động nối tất cả các mức giá đóng cửa trung bình trong các chu kỳ sản phẩm thì đường MACD là đường trung bình động hội tụ phân kỳ, chỉ báo kỹ thuật quan trọng và phổ biến trong chứng khoán.
Hiểu rõ được đường chỉ báo MACD giúp các nhà giao dịch sử dụng hiệu quả và đem lại được nhiều lợi nhuận. Dưới đây là ý nghĩa của đường MACD trong giao dịch chứng khoán và giao dịch Forex mà các Trader cần nắm được:
Dự báo xu hướng giá khi đường MACD giao với đường tín hiệu
Bộ chỉ báo có 2 đường và màu xanh (đường MACD) và màu đỏ (đường tín hiệu). Các nhà giao dịch sẽ dựa vào sự giao nhau của 2 đường này để phân tích và dự đoán xu hướng giá:
- Thời điểm nên mua vào: Khi đường MACD giao đường tín hiệu sẽ từ dưới lên và báo hiệu giá sẽ tăng hơn mức hiện tại.
- Thời điểm vào lệnh bán: Khi đường MACD giao với đường tín hiệu theo xu hướng từ trên xuống và báo hiệu giá thị trường đang trên đà giảm.
Xác định giá dựa vào đường phân kỳ/hội tụ
Khi đường MACD đi lên đồng nghĩa với việc giá sẽ lên và ngược lại nếu giá đi xuống thì đường MACD cũng đi xuống. Tuy nhiên, đôi khi cũng sẽ có một số trường hợp ngoại lệ và được gọi là hội tụ và phân kỳ.
- Hội tụ: Khi đường màu xanh gần nhau, lúc này giá sẽ đi xuống và đường Trung bình động hội tụ phân kỳ sẽ đi lên. Đây cũng là dấu hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng và đây cũng là thời điểm vào lệnh mua tốt nhất.
- Phân kỳ: Khi đường màu đỏ đi xa nhau, giá sẽ đi lên và chỉ số MACD đi xuống. Dấu hiệu giá sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm và đây là thời điểm nên bán ra.
Đường MACD mang ý nghĩa dự báo xu hướng giá và xác định giá trong giao dịch chứng khoán
Cách nhận biết đường MACD trong giao dịch chứng khoán
Dưới đây là cách nhận biết đường MACD trong giao dịch chứng khoán forex mà các Trader cần biết:
- Nhìn vào màu sắc: Đường chỉ báo MACD có màu xanh, đường tín hiệu sẽ có màu đỏ.
- Khi chỉ số MACD mang giá trị dương: Thì đường EMA ngắn sẽ nằm trên đường EMA dài. Nếu đường EMA ngắn mà xa đường EMA dài càng nhiều thì đường MCAD càng có mức tăng giá trị dương lớn. Đây cũng chính là tín hiệu cho thấy động lực tăng của thị trường.
- Khi chỉ báo MACD mang giá trị âm: Thì đường EMA ngắn nằm dưới đường EMA dài và khoảng cách 2 đường càng xa nhau thì mức tăng giá trị âm càng lớn. Điều này cho thấy xu hướng giảm sắp diễn ra.
Tùy vào vị trí và sự chuyển động của các đường EMA mà mối tương quan của 2 đường sẽ là đường phân kỳ hay hội tụ. Khi 2 đường chuyển động xa nhau diễn ra sự phân kỳ, khi 2 đường chuyển động lại gần diễn ra đường hội tụ.
Nhận biết đường MACD có thể nhìn màu sắc và mối tương quan của 2 đường phân kỳ, hội tụ
Cách tính và cách đọc chỉ báo MACD
Dưới đây là cách tính và đọc chỉ số MACD cho các Trader mới, giúp cho việc giao dịch được hiệu quả:
Cách tính chỉ báo MACD
Khi sử dụng MACD là giá trị tìm được khi lấy đường EMA 12 ngày (Trung bình động 12 ngày) trừ đi EMA 26 ngày, ta sẽ có công thức như sau:
MACD = EMA(12) – EMA(26)
Trong đó:
- EMA(12) và EMA(26) được xem là đường trung bình động theo luỹ thừa chu kỳ 12 ngày và 16 ngày.
- Đường tín hiệu của MACD (đường Signal) = Đường EMA (9) (hiểu là lấy giá củ MACD để tính EMA).
- Histogram = MACD – đường Signal
Lưu ý: Nếu 2 đường MACD và Signal thì Histogram = 0, nếu đường MACD nằm trên Signal mang giá trị dương, nếu đường MACD nằm dưới Signal thì mang giá trị âm.
Cách đọc chỉ báo MACD
MACD được xem là thước đo lường sự thay đổi động lượng giữa trung bình giá cổ phiếu ngắn hạn và dài hạn, biểu thị của sự tương tác giữa 2 đường EMA trên biểu đồ giá. Nếu các nhà đầu tư muốn hiểu được sơ bộ diễn biến trên thị trường chứng khoán trong sàn Forex thì cần phải biết cách đọc được chỉ báo trung bình động hội tụ phân kỳ:
- Nếu chỉ báo MACD > 0: Đường EMA 12 ngày > đường EMA 26 ngày.
- Nếu chỉ báo MACD < 0: Đường EMA 12 ngày < đường EMA 26 ngày.
Chỉ báo MACD là thước đo lường sự thay đổi động lượng giữa trung bình giá cổ phiếu
Chỉ báo MACD kết hợp với mô hình đảo chiều
Dưới đây là những thời điểm tốt nhất khi kết hợp chỉ báo MACD với mô hình đảo chiều:
- Khi đồ thị xuất hiện các đáy và các đỉnh cao liên tiếp nhau thể hiện xu hướng tăng còn kéo dài.
- Phân kỳ diễn ra sau hình thành mô hình nến Doji.
- Tại đỉnh xuất hiện nến đảo chiều.
Nếu xuất hiện 3 hiện tượng này đồng thời thì có ý nghĩa bên mua đang muốn đẩy giá lên nhưng bên bán lại đang ở vị thế áp đảo.
Chỉ báo MACD kết hợp với Stochastic
Chỉ báo Stochastic giúp đo lường động lượng giá, so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá cổ phiếu trong khoảng thời gian nhất định và Stochastic luôn có hướng trước khi giá có dấu hiệu thay đổi:
- Khi giá tăng thì giá đóng cửa cũng có xu hướng tiến lên trên khung giá.
- Khi giá giảm thì giá đóng cửa cũng có xu hướng xuống dưới khung giá.
Việc kết hợp chỉ số MACD với Stochastic giúp các nhà đầu tư đánh giá được thị trường chính xác và dễ dàng định hướng được xu hướng giá thay đổi và thời điểm giá đảo chiều chính xác.
Chỉ báo MACD kết hợp với Stochastic giúp các nhà giao dịch đánh giá được thị trường chuẩn
Kết hợp MACD với chỉ số RSI
Khi kết hợp 2 chỉ số MACD và RSI với nhau đem lại cho mọi người cái nhìn toàn cảnh và đầy đủ hơn về thị trường chứng khoán. Cả 2 chỉ số này đều đo lường động lượng trên thị trường nhưng lại có các yếu tố hướng đến khác nhau vì thế nhiều khi sẽ có các dự đoán khác nhau. Nhưng nếu, tín hiệu của cả 2 chỉ số đồng nhất thì sẽ tạo mức độ tin cậy hơn.
Chỉ số MACD và RSI là 2 chỉ số bổ sung cho nhau về thông tin với chỉ số RSI sẽ dự đoán xu hướng giá để nhận biết điểm quá Mua hoặc Bán, còn MACD nhận biết xu hướng giá và cách vào lệnh.
Lưu ý quan trọng khi sử dụng chỉ báo MACD
Khi sử dụng chỉ báo MACD, bạn cần phân tích đồ thị theo cả khung thời gian dài hạn và ngắn hạn để đem lại hiệu quả nhất trong giao dịch của Moving Average Convergence Divergence. Ngoài ra, để có thể giao dịch hằng ngày hay hằng tuần, bạn có thể sử dụng nến tuần hoặc kéo dài thêm thời gian để đem lại được kết quả như mong muốn.
Zero Crossover là sự giao cắt giữa đường dẫn MACD với đường ngang và để biết giao dịch thế nào bạn cần phân tích chi tiết từng tình huống để có thể đưa ra được chiến lược phù hợp. Trong trường hợp có sự thay đổi từ âm sang dương là giá sẽ tăng và ngược lại nếu giá thay đổi từ dương sang âm là giá sẽ giảm.
Sử dụng MACD cần phân tích cả đồ thị theo khung thời gian ngắn hạn và dài hạn đạt hiệu quả
Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến chỉ báo MACD mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng qua bài viết giúp bạn hiểu rõ hơn về các chỉ báo, từ đó giúp cho việc giao dịch của bạn hiệu quả. Nếu bạn muốn biết thêm nhiều thông tin hữu ích về sàn Forex hay các sàn giao dịch tiền điện tử có thể tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi.
