Chỉ Báo CCI Là Gì? Cách Sử Dụng Chỉ Báo CCI
Nếu bạn đã và đang tham gia thị trường tài chính, bạn không thể không biết đến chỉ báo CCI. Và để chớp được cơ hội đầu tư, sinh lời, bạn cần nắm vững những thông tin chính xác về chỉ số này. Mọi thông tin bạn cần biết sẽ được chia sẻ ngay bên dưới đây.
CCI là chỉ số nói gì về xu hướng của thị trường?
Chỉ báo CCI là gì?
CCI là một từ viết tắt của Commodity Channel Index, là một chỉ số kênh hàng hóa được phát minh bởi Donald Lambert vào năm 1980. Chỉ số được sử dụng để phân tích thị trường hàng hóa.
Ở thời điểm hiện tại, CCI trở thành chỉ số quan trọng và được sử dụng phổ biến, rộng rãi trên sàn Forex, chứng khoán và tiền điện tử. Chỉ số này sẽ là một công cụ để xác định xu hướng thị trường. Độ chính xác của chỉ báo khá cao cho dù thị trường có biến động như thế nào. Vì vậy, các nhà đầu tư thường sẽ dựa trên sự biến động của chỉ số để đưa ra quyết định đầu tư.
Chỉ số kênh hàng hóa có vai trò quan trọng trong đầu tư.
CCI lên xuống như thế nào?
Chỉ số kênh hàng hóa trên thị trường sẽ dao động lên xuống với đường trung bình dao động quanh 0, từ -100 đến +100. Các nhà đầu tư có thể theo dõi thông số để đánh giá tình hình thị trường.
- CCI dao động từ 0 đến +100: Thị trường đang trong xu hướng tăng trưởng.
- CCI > +100: Thị trường tăng trưởng mạnh, đang ở vùng quá mua và có thể giá sẽ được điều chỉnh giảm trong ngắn hạn.
- CCI dạo động từ 0 đến -100: Thị trường đang trong xu hướng giảm.
- CCI < -100: Thị trường giảm mạnh, đang ở vùng quá bán và có thể giá sẽ được điều chỉnh tăng lên trong ngắn hạn.
- CCI dao động xung quanh 0: Thị trường đang đi ngang, không có biến động hoặc biến động không đáng kể.
Giá trị của CCI sẽ không có một con số giới hạn nhất định, có thể tăng hoặc giảm hơn so với mức cài đặt. Song, 75% chỉ báo này sẽ dao động trong khoảng từ -100 đến +100 và 25% còn lại thì sẽ nằm ngoài khoảng giá trị trên.
Giá trị của chỉ số kênh hàng hóa được dao động lên, xuống trong khoảng -100 đến +100.
Công thức tính CCI thường được áp dụng
Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa và cách sử dụng CCI trong phân tích thị trường ngoại hối, chứng khoán, bạn cần nắm rõ được cách tính chỉ số này. Công thức tính sẽ dựa vào tỷ lệ giữa giá hiện tại và đường trung bình động MA. Công thức tính CCI cụ thể như sau:
CCI = (AP – MA)/MD x 1/0.015
Trong đó:
- AP (Average Price) là trung bình của 3 mức giá trong phiên giao dịch
- AP = (Giá đóng cửa + Giá cao nhất + Giá thấp nhất)/3
- MA (Moving Average) là đường trung bình động, được tính dựa theo trung bình của giá đóng cửa trong n phiên. MA được sử dụng để loại bỏ những sai lệch ngẫu nhiên để có một con số chính xác nhất.
- MA = (Giá đóng cửa phiên 1 + Giá đóng cửa phiên 2 +…+ Giá đóng cửa phiên n)/n
- MD (Moving Deviation) là độ lệch chuẩn của đường MA
- MD = {(MA – AP1) + (Ma – AP2) +….+(MA – APn)}/n
- 0.015 là hằng số Lambert để điều chỉnh giá trị của chỉ báo nằm trong khoảng -100 đến +100.
Công thức tính giá trị chỉ báo CCI dựa trên đường trung bình MA.
Cách sử dụng chỉ báo CCI
Dựa trên giá trị của chỉ báo, nhà đầu tư sẽ nắm bắt được tín hiệu của thị trường. Những tín hiệu này sẽ giúp các nhà đầu tư tìm được điểm giao dịch hợp lý.
Nắm bắt xu hướng thị trường
CCI được sử dụng để dự đoán xu hướng thị trường ở thời điểm hiện tại. Bạn có thể dựa trên sự dịch chuyển của đường chuyển động CCI để đưa ra đánh giá.
- Đường chuyển động dao động từ 0 đến +100: Xu hướng thị trường tăng và mức giá có thể tăng mạnh.
- Đường chuyển động dao động từ 0 đến -100: Xu hướng thị trường giảm và có thể giảm giá mạnh.
Căn cứ vào đây, bạn sẽ xác định được xu hướng để đưa ra các giao dịch cho đúng thời điểm.
Chỉ báo kênh hàng hóa được dùng cho nhiều mục đích khác nhau.
Xác định tính phân kỳ
Cũng như nhiều chỉ số trên trong giao dịch Forex khác, CCI cũng có tính phân kỳ. Khi đó, nến giá và đường chuyển động của CCI sẽ ngược chiều với nhau. Đây chính là điểm đảo chiều được các nhà đầu tư mong đợi.
Phân kỳ tăng giá: Nến giá có xu hướng giảm, chỉ số CCI lại hướng đi lên. Thị trường lúc này sẽ có xu hướng đảo chiều từ giảm giá sang tăng giá. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể đặt lệnh mua ở vùng giá này.
Phân kỳ giảm giá: Nến giá có xu hướng tăng, chỉ số CCI có xu hướng giảm đi. Sức mạnh của thị trường lúc này đã giảm và khả năng giá sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm giá. Khi này, nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán để hạn chế những rủi ro.
Xác định vùng quá mua, quá bán
Bạn hoàn toàn có thể dựa trên CCI để xác định vùng giá quá mua hoặc quá bán để chớp cơ hội đầu tư, cụ thể như sau:
- Chỉ báo vượt qua mốc +100, thị trường ở mức quá mua. Khi này nến giá sẽ được điều chỉnh giảm.
- Chỉ báo giảm qua mốc -100, thị trường ở mức quá bán. Khi này nến giá sẽ được điều chỉnh tăng giá.
Hướng dẫn giao dịch CCI hiệu quả
CCI Forex hay trong thị trường chứng khoán đều liên quan trực tiếp đến các giao dịch. Bạn có thể giao dịch nhờ vào CCI hiệu quả với các cách sau:
Giao dịch ở vùng điều chỉnh
Dựa trên chỉ báo, nhà đầu tư sẽ xác định được xu hướng của giá tiền tệ trên thị trường và đặt lệnh mua, bán đúng thời điểm.
Lệnh mua: Nhà đầu tư sẽ tìm kiếm điểm để vào lệnh mua ở các đoạn có điều chỉnh giảm của xu hướng tăng. CCI lúc này sẽ có giá trị vượt qua đường +100. Điểm vào lệnh ở cây nến xanh sẽ trùng với vùng quá bán của CCI, điểm cắt lỗ ở bên dưới đáy điều chỉnh và điểm chốt lời là khi CCI chạm vào đường+200.
Lệnh bán: Nhà đầu tư tìm kiếm điểm vào lệnh bán ở các đoạn điều chỉnh tăng của xu hướng giảm. CCI sẽ vượt qua đường -100. Điểm vào lệnh sẽ dựa vào hình thái nến giảm, điểm cắt lỗ sẽ ở trên vùng đỉnh điều chỉnh mà giá vừa tạo ra và chốt lời khi CCI ở vùng -200.
Đặt lệnh mua, lệnh bán theo sự dao động của CCI.
Giao dịch khi có tín hiệu phân kỳ
Lệnh mua: Khi giá có xu hướng giảm và có dấu hiệu suy yếu, tín hiệu phân kỳ tăng xuất hiện, đỉnh/đáy giá sau sẽ thấp hơn đỉnh/đáy giá trước. Nhưng đỉnh/đáy của chỉ báo sau lại cao hơn đỉnh/đáy của chỉ báo trước. Điều này cho thấy thị trường sắp đảo chiều từ giảm lên tăng. Để tạo cơ hội trong đầu tư, nhà đầu tư nên đặt lệnh mua để đón đầu xu hướng ở cây nến xanh có xác nhận đà tăng giá khi có phân kỳ tăng.
Lệnh bán: Giá có xu hướng tăng nhưng có dấu hiệu suy yếu, đỉnh/đáy giá sau cao hơn đỉnh/đáy giá trước, đỉnh/đáy chỉ báo sau thấp hơn đỉnh/đáy chỉ báo trước. Thị trường đảo chiều từ tăng xuống giảm, nhà đầu tư nên vào lệnh bán ở tìm kiếm lợi nhuận.
Giao dịch khi thị trường đi ngang
Ngang cả trong trường hợp CCI đi ngang, nhà đầu tư vẫn có thể đưa ra những giao dịch hiệu quả. Khi CCI đi vào vùng quá bán, giá trị nhỏ hơn -100, trùng với ngưỡng hỗ trợ, thời điểm tốt để vào lệnh mua. Khi CCI đi vào vùng quá mua, giá trị lớn hơn +100, trùng với ngưỡng kháng cự, thời điểm để vào lệnh bán.
Mặc dù vậy CCI vẫn có những điểm yếu như không bị ràng buộc vào một mức cố định nào nên mức quá mua, quá bán có tính chủ quan. Vì vậy, nhà đầu tư cần phải dựa trên kinh nghiệm và kiến thức của bản thân. Ngoài ra, CCI sẽ có độ trễ, thông tin sẽ chậm hơn.
Ngoài dựa vào chỉ số kênh hàng hóa, bạn nên dựa thêm vào kinh nghiệm và kiến thức khi đầu tư.
Chính vì vậy, để nắm bắt được cơ hội đầu tư và sinh lời, bạn cần phải dựa trên nhiều chỉ số khác nhau để đánh giá chính xác thị trường, từ đó trở thành một nhà đầu tư ngoại hối hay chứng khoán thông thái nhất.
