Chỉ báo Stochastic là gì? Chỉ báo kỹ thuật trong giao dịch
Khi nhắc đến các công cụ phân tích kỹ thuật trong giao dịch tài chính, chỉ báo Stochastic là một trong những tên tuổi nổi bật và được sử dụng rộng rãi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sâu về chỉ báo Stochastic, cách nó hoạt động, và áp dụng nó vào chiến lược giao dịch của bạn.
Chỉ báo Stochastic là một trong những tên tuổi nổi bật và được sử dụng rộng rãi
Tổng quan về chỉ báo Stochastic cho người mới
Chỉ báo Stochastic, hay còn gọi là Stochastic Oscillator, là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi tiến sĩ George Lane vào những năm 1950. Đây là một chỉ báo động lượng, giúp nhà đầu tư so sánh mức giá đóng cửa với một phạm vi giá trên sàn forex trong một khoảng thời gian nhất định
Chỉ báo Stochastic cung cấp rất nhiều tín hiệu khác nhau, bao gồm tín hiệu đảo chiều, phân kỳ, và giúp nhà đầu tư bám sát sự thay đổi hành động giá. Dưới đây là một số ý nghĩa chính của chỉ báo:
- Xác định vùng quá mua và quán bán: Chỉ báo này được chia tỷ lệ từ 0 đến 100. Nếu Stochastic nằm dưới vùng 20, hành động giá đang trong trạng thái quá bán. Ngược lại, nếu Stochastic nằm trên vùng 80, thị trường đang trong trạng thái quá mua
- Xác nhận lại xu hướng thị trường: Trong xu hướng tăng, hành động giá có chiều hướng vượt lên trên vùng phạm vi đang xét, thì chỉ báo di chuyển hướng lên. Trong xu hướng giảm, hành động giá có chiều hướng đi xuống so với vùng phạm vi đang xét, chỉ báo hướng xuống dưới
Chỉ báo Stochastic cung cấp rất nhiều tín hiệu khác nhau, bao gồm tín hiệu đảo chiều, phân kỳ
Đặc điểm của chỉ báo Stochastic
Chỉ báo Stochastic được cấu tạo bởi hai thành phần chính: đường %K và đường %D. Đường %K là đường chính, thể hiện động lượng của giá, trong khi đường %D là đường trung bình động 3 phiên của đường %K. Công thức tính %K như sau:
- C là mức giá đóng cửa gần nhất
- L14 là mức giá thấp nhất trong vòng 14 phiên
- H14 là mức giá cao nhất trong vòng 14 phiên
- Công thức: [ \text{%K} = \left( \frac{C – L14}{H14 – L14} \right) \times 100 ]
Chỉ báo này so sánh mức giá đóng cửa với phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 14 phiên. Nhà đầu tư có thể tùy chỉnh khung thời gian này dựa trên chiến lược giao dịch của mình
Chỉ báo Stochastic so sánh mức giá đóng cửa với phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định
Cách áp dụng chỉ báo Stochastic trong giao dịch
Khi biết cách áp dụng chỉ báo Stochastic vào giao dịch sẽ khiến bạn có nhiều cơ hội tăng lợi nhuận bền vững hơn.
Kết hợp chỉ báo Stochastic với mô hình nến đảo chiều
Sự kết hợp giữa chỉ báo này và các mô hình nến đảo chiều được coi là một chiến lược hiệu quả. Dưới đây là cách áp dụng:
- Bước 1: Xác định xu hướng chung của thị trường: Trước tiên, bạn cần xác định xu hướng chung của thị trường. Điều này giúp bạn tránh giao dịch ngược xu hướng.
- Bước 2: Xác định khu vực có nến đảo chiều: Tìm kiếm các mô hình nến đảo chiều như nến Hammer, Bullish Engulfing, hoặc Dark Cloud Cover, Bearish Engulfing.
- Bước 3: Phân tích xu hướng
Điểm Mua: Trong downtrend, nếu xuất hiện phân kỳ %D (tăng) và xuất hiện các mô hình nến đảo chiều như nến Hammer, Bullish Engulfing, đây là tín hiệu mua khá chất lượng.
Điểm Bán: Trong xu hướng tăng, khi xuất hiện phân kỳ %D (giảm) và xuất hiện các mô hình nến đảo chiều như Dark Cloud Cover, Bearish Engulfing, nhà đầu tư nên bán để tránh giai đoạn giảm mạnh phía trước
Khi biết cách áp dụng chỉ báo Stochastic vào giao dịch sẽ khiến bạn có nhiều cơ hội tăng lợi nhuận bền vững hơn
Kết hợp chỉ báo Stochastic với đường xu hướng – Trendline
Kết hợp chỉ báo Stochastic với đường xu hướng (Trendline) cũng là một phương pháp hiệu quả:
- Bước 1: Xác định xu hướng trên các khung thời gian cao: Xác định xu hướng trên các khung thời gian cao hơn để có cái nhìn tổng quan về thị trường.
- Bước 2: Sử dụng điểm giao nhau %K Và %D trong vùng quá mua/ quá bán:
Tín Hiệu Mua: Khi nến giá chạm trendline tăng và chỉ báo động lượng chạm dải dưới (<20), đây được xem là điểm mua lý tưởng.
Tín Hiệu Bán: Khi nến giá phá vỡ kháng cự trước đó và chỉ báo động lượng chạm dải trên (>80), nhà đầu tư có thể bán và chốt lời tại đây
Một số lưu ý khi đọc chỉ báo
Stochastic cung cấp các tín hiệu đảo chiều quan trọng thông qua sự giao cắt giữa đường %K và đường %D. Dưới đây là một số cách nhận biết tín hiệu giao dịch:
- Khi đường %K cắt đường %D từ dưới lên trong vùng quá bán, đây là tín hiệu mua. Ngược lại, khi đường %K cắt đường %D từ trên xuống trong vùng quá mua, đây là tín hiệu bán
- Ngoài ra, phân kỳ giữa đường %K và giá cũng là một tín hiệu quan trọng. Ví dụ, nếu giá tiếp tục giảm nhưng đường %K tăng, đây là một dấu hiệu của phân kỳ tăng, gợi ý rằng xu hướng giảm có thể sắp kết thúc
- Khi giá giảm 2-3 phiên sau đó, chỉ báo động lượng chạm dải dưới là điểm mua cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư sẽ “ăn trọn” sóng tăng phía trước khi xác định được phân kỳ của biểu đồ giá với chỉ báo động lượng
Chỉ báo Stochastic là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ và linh hoạt
Chỉ báo Stochastic là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ và linh hoạt, giúp nhà đầu tư xác định các vùng quá mua, quá bán và cung cấp các tín hiệu giao dịch đảo chiều tiềm năng.Hy vọng thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ báo Stochastic và cách áp dụng nó trong các chiến lược đầu tư của mình.
